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- 索??引??號：
- 75926188-X-2023-00125
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局重慶市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-09-11
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- 名???????稱：
- 匯率避險助企紓困專項行動案例——③中國建設(shè)銀行重慶市分行基于跨國公司跨境資金集中運(yùn)營框架提供成員企業(yè)匯率避險服務(wù)
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- 文???????號：
國家外匯管理局重慶市分局深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)提升匯率風(fēng)險管理服務(wù)水平，指導(dǎo)全市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化服務(wù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、減費(fèi)讓利，支持涉外企業(yè)有效應(yīng)對匯率波動風(fēng)險。
中國建設(shè)銀行重慶市分行持續(xù)優(yōu)化匯率風(fēng)險管理服務(wù)，充分運(yùn)用跨國公司跨境資金集中運(yùn)營政策，為企業(yè)集中辦理經(jīng)常項目資金集中收付遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，助力企業(yè)跨國經(jīng)營發(fā)展。
某企業(yè)A是國家外匯管理局重慶市分局轄區(qū)大型涉外企業(yè)。該企業(yè)在母公司授權(quán)下，作為跨國公司跨境資金集中運(yùn)營主辦企業(yè)，通過國內(nèi)資金主賬戶為境內(nèi)成員企業(yè)辦理經(jīng)常項目資金集中收付和集中結(jié)售匯，并在銀行集中辦理匯率避險相關(guān)業(yè)務(wù)。
某境內(nèi)成員企業(yè)B預(yù)計一年后有一筆人民幣付款需求，金額為7000萬元，并通過A公司對外支付，由于A公司收款幣種以美元為主，因此A公司將面臨收付款幣種不一致的匯率風(fēng)險。因此，A公司作為主辦企業(yè)在銀行辦理了一筆遠(yuǎn)期結(jié)匯，期限1年，金額為等值7000萬元，遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率為6.7050。到期時，A公司以7000÷6.7050=1044萬美元結(jié)匯為7000萬元人民幣支付貨款。上述交易有效幫助跨國集團(tuán)及其成員企業(yè)規(guī)避了匯率風(fēng)險。
在跨國公司跨境資金集中運(yùn)營政策框架下，主辦企業(yè)可以在歸集資金后，通過辦理衍生業(yè)務(wù)幫助成員企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險，推動集團(tuán)整體實(shí)現(xiàn)匯率風(fēng)險中性。
