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- 索??引??號：
- K0807494-X-2024-0121
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- 分???????類：
- 新聞報道??國際收支統計與結售匯管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期：
- 2024-06-12
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- 名???????稱：
- 外匯衍生產品運用案例（1）
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- 文???????號：
外匯衍生產品運用案例（1）
利用遠期交易管理出口收入匯率風險
某出口企業辦理對外出口后，約定3個月后收到國外進口商支付的美元貨款。該企業相應產生外匯風險敞口，面臨未來人民幣對美元匯率波動對出口收入的不確定性影響。針對外匯風險敞口，該企業可以在銀行敘做遠期結匯交易，提前確定3個月后的結匯價格，進而鎖定出口收入。
小結：對外貿易和投融資活動中產生的具有真實、合規交易基礎的外匯風險敞口，可以使用遠期、期權等外匯衍生產品管理匯率風險。
