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- 索??引??號：
- K0807494-X-2024-0193
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- 分???????類：
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-09-09
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- 名???????稱：
- 外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例（5）
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- 文???????號：
外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例（5）
利用提前交割交易管理進(jìn)口付匯時間提前的匯率風(fēng)險(xiǎn)
某進(jìn)口企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃需要，預(yù)計(jì)3個月后需向境外廠商采購原材料。為規(guī)避匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)在銀行敘做3個月期限的遠(yuǎn)期購匯交易。2個月后，因生產(chǎn)進(jìn)度提前，企業(yè)需要提前采購原材料，并向境外廠商支付采購資金。
該企業(yè)可以向銀行申請對原遠(yuǎn)期購匯交易進(jìn)行提前交割，提前完成購匯操作。
小結(jié)：對外貿(mào)易和投融資活動中產(chǎn)生的具有真實(shí)、合規(guī)交易基礎(chǔ)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，利用外匯衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行套保后，若外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口發(fā)生變化導(dǎo)致履約時間提前，可以根據(jù)實(shí)際情況辦理提前交割交易。
