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- 索??引??號：
- 78116973-X-2017-00092
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- 分???????類：
- 銀行??資本項目管理??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2017-06-21
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- 名???????稱：
- 境外機構投資者投資銀行間債券市場有關外匯管理問題的解答：本外幣比例一致的計算方法
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- 文???????號：
境外機構投資者投資銀行間債券市場有關外匯管理問題的解答：本外幣比例一致的計算方法
一、資本項目信息系統中本外幣累計匯入/匯出比例的算法
答：結算代理人登錄資本項目信息系統中可以看到相關投資者的控制信息表（如下圖）：
其中：
本外幣累計匯入比例=本幣匯入比例：外幣匯入比例（折人民幣）=[跨境匯入本幣累計金額/(跨境匯入本幣累計金額+跨境匯入外幣累計金額)*100]：[100-本幣匯入比例]
本外幣累計匯出比例=本幣匯出比例：外幣匯出比例（折人民幣）=[跨境匯出本幣累計金額/(跨境匯出本幣累計金額+跨境匯出外幣累計金額)*100]：[100-本幣匯出比例]）
從外幣向人民幣的折算采用外匯局公布的交易發生當月折算率，累計匯入/匯出數據是先折算再累加。匯入和匯出數據均來自國際收支申報，數據無法正常關聯會導致數據錯誤
二、如果發生錯匯入/匯出并原路返回的，會不會導致上述比例計算錯誤？
答：不會。在發生退款的情況下，外匯局會將退款有關的匯入、匯出剔除，不影響本外幣累計匯入/匯出比例的計算。
