-
- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2015-00297
-
- 分???????類：
- 各類社會(huì)公眾??資本項(xiàng)目管理
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2015-12-29
-
- 名???????稱：
- 外匯知識(shí)問答：如何理解36號(hào)文第四條第一款規(guī)定?
-
- 文???????號(hào)：
外匯知識(shí)問答：如何理解36號(hào)文第四條第一款規(guī)定?
《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定>的通知》（匯發(fā)[2015]36號(hào)）第四條第一款規(guī)定“境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款，可在不超過前六個(gè)月日均存款余額的50%額度內(nèi)境內(nèi)運(yùn)用”。此條政策目的主要是優(yōu)化國際外匯資金主賬戶功能，為提高國際外匯資金主賬戶收益率、吸引跨國公司設(shè)立資金結(jié)算中心等創(chuàng)造條件。銀行在使用該項(xiàng)資金時(shí)，應(yīng)建立完善的內(nèi)控制度、必要的技術(shù)手段等措施，確保業(yè)務(wù)符合該款要求，資金運(yùn)用不超過規(guī)定的比例范圍。有關(guān)資金境內(nèi)運(yùn)用的途徑、模式等，應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行外匯管理等規(guī)定。不進(jìn)行境內(nèi)運(yùn)用的該賬戶資金由銀行根據(jù)實(shí)際情況，通過存放境外等方式進(jìn)行必要隔離，做到分賬核算、內(nèi)外有別、專項(xiàng)報(bào)告（國際外匯資金主賬戶余額為零的，不適用上述要求）。
