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- 索??引??號：
- 00021891-5-2016-00010
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- 分???????類：
- 資本項目管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2016-02-02
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- 名???????稱：
- 外匯知識問答：跨國公司主辦企業開立國內、國際外匯資金主賬戶備案時應提交的材料包括什么？
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- 文???????號：
外匯知識問答：跨國公司主辦企業開立國內、國際外匯資金主賬戶備案時應提交的材料包括什么？
跨國公司主辦企業開立國內、國際外匯資金主賬戶應向所在地外匯分局、管理部（以下簡稱分局）備案，提交以下材料：
（一）備案申請。包括跨國公司基本情況，業務需求；主辦企業基本情況，參與企業名單、股權結構；跨國公司對主辦企業的授權書等。選擇經常項目外匯資金集中收付匯、軋差凈額結算業務的，還需列表說明參與的境內外成員企業名單，包括名稱、組織機構代碼、注冊地等。
（二）相關證明材料。包括加蓋主辦企業公章的主辦企業及境內成員企業營業執照；金融業務許可證及經營范圍批準文件（金融機構需提供）；境外成員企業只需提供注冊證明。
（三）企業與開戶銀行聯合制定的業務模式、操作流程、內控制度、組織架構、系統建設、風險控制措施、數據監測方式以及技術服務保障方案等；經簽署的《跨國公司外匯資金集中運營管理業務辦理確認書》；選擇2家以上（含）開戶銀行的，應明確外債、對外放款集中額度在各家開戶銀行的具體分配。
（四）外匯局要求提供的其他材料。
