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- 索??引??號：
- 000014453-2015-00617
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- 分???????類：
- 國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-12-30
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- 名???????稱：
- 銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)事宜答疑
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- 文???????號：
問：近期人民銀行和外匯局發(fā)布公告稱，自2016年1月4日起銀行間外匯市場交易系統(tǒng)每日運(yùn)行時(shí)間延長至北京時(shí)間23:30。延長外匯交易時(shí)間后，結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表統(tǒng)計(jì)時(shí)間有無調(diào)整？
答：根據(jù)《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)[2014]53號）等規(guī)定，結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表記錄銀行在每個(gè)交易日發(fā)生的代客結(jié)售匯和銀行間外匯交易。銀行可以根據(jù)合理審慎原則和內(nèi)部管理實(shí)際，基于前臺交易和（或）后臺會(huì)計(jì)確定結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和交易日截止時(shí)間，但截止時(shí)間不應(yīng)早于當(dāng)日16:30。
根據(jù)《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)[2014]53號）第四十三條第（五）款規(guī)定，銀行應(yīng)將結(jié)售匯綜合頭寸余額與會(huì)計(jì)科目定期核對。各行應(yīng)將本行結(jié)售匯綜合頭寸日報(bào)表的有效統(tǒng)計(jì)方法于2016年1月8日前向外匯局說明，其中政策性銀行、全國性銀行和做市商銀行應(yīng)將說明發(fā)送至國家外匯管理局國際收支司郵箱yinhangchu@mail.safe.gov.cn，其他銀行向所在地外匯局說明，具體方式由所在地外匯局另行通知。
