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- 索??引??號(hào)：
- 00240718-9-2025-00022
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- 分???????類：
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局上海市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2025-02-07
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- 名???????稱：
- 高版本資金池“3.0版”出臺(tái) 上海持續(xù)增強(qiáng)跨國(guó)公司政策便利“獲得感”
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- 文???????號(hào)：
為貫徹落實(shí)國(guó)家外匯管理局決策部署，近期，外匯局上海市分局印發(fā)《上海市跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理規(guī)定》，將跨國(guó)公司本外幣一體化資金池政策升級(jí)迭代至“3.0版”，進(jìn)一步便利跨國(guó)公司利用境內(nèi)、境外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，提升跨境資金運(yùn)營(yíng)管理效能，持續(xù)增強(qiáng)跨國(guó)公司高水平開放政策便利“獲得感”。
高版本資金池“3.0版”是國(guó)家外匯管理局堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)推進(jìn)資本項(xiàng)目重點(diǎn)領(lǐng)域改革，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的具體舉措之一。試點(diǎn)內(nèi)容主要包括：一是增大跨國(guó)公司跨境資金運(yùn)營(yíng)便利度，允許跨國(guó)公司在外債和境外放款額度內(nèi)憑支付指令直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。二是在確保業(yè)務(wù)背景真實(shí)、合規(guī)的前提下，允許跨國(guó)公司主辦企業(yè)代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付。三是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)的自由度，允許跨國(guó)公司外債和境外放款額度部分歸集，適度保留單個(gè)成員企業(yè)的財(cái)務(wù)安排自由度。四是允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)，降低企業(yè)融資成本。五是簡(jiǎn)化備案流程、豐富備案方式，將不涉及外債和境外放款額度的資本項(xiàng)目變更、主辦企業(yè)或成員企業(yè)名稱變更等業(yè)務(wù)下放至合作銀行辦理。
下一步，外匯局上海市分局將穩(wěn)步推進(jìn)外匯領(lǐng)域深層次改革和高水平開放，持續(xù)推動(dòng)跨境貿(mào)易投融資便利化，規(guī)范有序開展高版本資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)政策宣貫和輔導(dǎo)，積極推動(dòng)政策紅利惠及更多市場(chǎng)主體，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，更好支持上海總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
